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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 1 769.00 | 1 130.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 733.00 | 65 534.00 | 13 199.00 | 78 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 153.00 | 96 976.00 | 21 177.00 | 118 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 268.00 | 96 976.00 | 68 291.00 | 165 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 880.00 | 7 813.00 | 6 066.00 | 13 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 2 135.00 | 4 536.00 | | 2 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 912.00 | -2 401.00 | | 13 912.00 |
DL TOTAL (I) | 29 463.00 | 15 550.00 | | 29 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 210.00 | 23 973.00 | | 16 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514.00 | 11 545.00 | | 5 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 4 563.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 373.00 | 18 738.00 | | 14 373.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 656.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 828.00 | 59 477.00 | | 38 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 291.00 | 75 028.00 | | 68 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 247.00 | 7 245.00 | | 4 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 173.00 | |
FM Production stockée | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 863.00 | 234 988.00 | | 261 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 951.00 | 237 389.00 | | 247 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 912.00 | -2 401.00 | | 13 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 146.00 | | 8.00 | 118 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 8.00 | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 611.00 | 6 365.00 | | 90 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 037.00 | 2 776.00 | | 5 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 967.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 883.00 | 2 622.00 | | 82 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 963.00 | 4 873.00 | 7 090.00 | 11 963.00 |
VI Groupe et associés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 830.00 | 31 740.00 | 7 090.00 | 38 830.00 |