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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 760.00 | 60 140.00 | 2 621.00 | 62 760.00 |
AP Constructions | 114 899.00 | 105 355.00 | 9 543.00 | 114 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 470.00 | 194 416.00 | 14 054.00 | 208 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 578.00 | 255 324.00 | 84 254.00 | 339 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 235.00 | 615 235.00 | 116 999.00 | 732 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 818.00 | 11 803.00 | 204 016.00 | 215 818.00 |
BN En cours de production de biens | 178 525.00 | | 178 525.00 | 178 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 365.00 | 161 528.00 | 2 217 837.00 | 2 379 365.00 |
BZ Autres créances | 101 715.00 | | 101 715.00 | 101 715.00 |
CF Disponibilités | 143 815.00 | | 143 815.00 | 143 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 622.00 | 173 331.00 | 2 850 292.00 | 3 023 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 857.00 | 788 566.00 | 2 967 291.00 | 3 755 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 204 110.00 | 204 110.00 | | 204 110.00 |
DH Report à nouveau | -177 102.00 | -229 428.00 | | -177 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726.00 | 52 326.00 | | 6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 78 613.00 | 71 887.00 | | 78 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 988.00 | 851 448.00 | | 858 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 6 760.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 173.00 | 845 336.00 | | 994 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 213.00 | 834 292.00 | | 1 000 213.00 |
EA Autres dettes | 30 913.00 | 24 569.00 | | 30 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 678.00 | 2 562 406.00 | | 2 888 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 291.00 | 2 634 293.00 | | 2 967 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 791.00 | 2 441 140.00 | | 2 790 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 426.00 | 694 845.00 | | 719 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 687.00 | | 33 650.00 | 698 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 732 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 662 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 399.00 | | 33 650.00 | 629 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 797.00 | 45 540.00 | 102.00 | 569 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 439.00 | 1 700.00 | | 58 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 358.00 | 43 840.00 | 102.00 | 511 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 414.00 | 1 388.00 | | 10 414.00 |
6T Sur comptes clients | 114 822.00 | 59 486.00 | 12 780.00 | 114 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 236.00 | 60 874.00 | 12 780.00 | 125 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 236.00 | 60 874.00 | 12 780.00 | 125 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 874.00 | 12 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 172.00 | 994 172.00 | | 994 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 057.00 | 501 057.00 | | 501 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 365.00 | 2 379 365.00 | | 2 379 365.00 |
VB T. V. A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 425.00 | 719 425.00 | | 719 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 562.00 | 41 675.00 | 97 886.00 | 139 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 990.00 | 2 491 990.00 | | 2 491 990.00 |
VW T.V.A. | 364 101.00 | 364 101.00 | | 364 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 678.00 | 2 790 791.00 | 97 886.00 | 2 888 678.00 |