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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 154.00 | 263 640.00 | 1 514.00 | 265 154.00 |
BZ Autres créances | 1 827 315.00 | 1 685 275.00 | 142 040.00 | 1 827 315.00 |
CF Disponibilités | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 750.00 | 1 685 275.00 | 171 474.00 | 1 856 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 904.00 | 1 948 915.00 | 172 989.00 | 2 121 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 827 134.00 | | | 1 827 134.00 |
CU Autres participations | 265 154.00 | 263 640.00 | 1 514.00 | 265 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 846.00 | -68 053.00 | | -60 846.00 |
DL TOTAL (I) | 91 603.00 | 84 396.00 | | 91 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 467.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 48 649.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 779.00 | 168 105.00 | | 64 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 566.00 | | 16 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 386.00 | 184 672.00 | | 81 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 989.00 | 346 184.00 | | 172 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 216.00 | 14 304.00 | | 38 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 865.00 | 14 304.00 | | 86 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 21 641.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 21 641.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 560.00 | -7 337.00 | | 86 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 453.00 | 36 019.00 | | 117 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 299.00 | 104 072.00 | | 178 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 846.00 | -68 053.00 | | -60 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 231.00 | | | 265 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 265 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 265 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 231.00 | | | 265 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 563 510.00 | 121 766.00 | | 1 563 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828 735.00 | 121 766.00 | 1 585.00 | 1 828 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 851.00 | 121 766.00 | 78 701.00 | 1 905 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 121 766.00 | 30 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 134.00 | | | 1 827 134.00 |
VI Groupe et associés | 64 779.00 | 658.00 | 64 121.00 | 64 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 315.00 | 181.00 | 1 827 134.00 | 1 827 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 386.00 | 17 264.00 | 64 121.00 | 81 386.00 |