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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
AH Fonds commercial | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 090.00 | 56 585.00 | 61 506.00 | 118 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 875.00 | 525 373.00 | 468 502.00 | 993 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 671.00 | 591 159.00 | 801 512.00 | 1 392 671.00 |
BT Marchandises | 152 659.00 | | 152 659.00 | 152 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604.00 | 1 430.00 | 6 174.00 | 7 604.00 |
BZ Autres créances | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
CF Disponibilités | 399 767.00 | | 399 767.00 | 399 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 499.00 | 1 430.00 | 641 069.00 | 642 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 170.00 | 592 589.00 | 1 442 581.00 | 2 035 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 167 398.00 | | | 167 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
DL TOTAL (I) | 307 224.00 | | | 307 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 386.00 | | | 408 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 408.00 | | | 381 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
EA Autres dettes | 211 688.00 | | | 211 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 357.00 | | | 1 135 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 581.00 | | | 1 442 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 357.00 | | | 1 135 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 157 144.00 | | 4 157 144.00 | 4 157 144.00 |
FG Production vendue services | -9 135.00 | | -9 135.00 | -9 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 009.00 | | 4 148 009.00 | 4 148 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 520.00 | | | -66 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 971.00 | | | 4 184 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 914.00 | | | 4 061 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 690.00 | | 16 980.00 | 1 375 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 308.00 | | | 249 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 998.00 | | 14 967.00 | 1 096 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 384.00 | | 2 013.00 | 29 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 454.00 | 58 705.00 | | 532 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 253.00 | 58 705.00 | | 523 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 166.00 | 1 430.00 | 11 166.00 | 11 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 738.00 | 1 430.00 | 36 738.00 | 36 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 36 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 408.00 | 381 408.00 | | 381 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 688.00 | 211 688.00 | | 211 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
UX Autres créances clients | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 408 386.00 | 408 386.00 | | 408 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VP Divers | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 317.00 | 90 074.00 | 31 244.00 | 121 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 357.00 | 1 135 357.00 | | 1 135 357.00 |