| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700 770.00 | 5 735 664.00 | 965 106.00 | 6 700 770.00 |
AH Fonds commercial | 732 723.00 | | 732 723.00 | 732 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 083 643.00 | | 3 083 643.00 | 3 083 643.00 |
AN Terrains | 884 509.00 | | 884 509.00 | 884 509.00 |
AP Constructions | 15 265 732.00 | 8 490 029.00 | 6 775 702.00 | 15 265 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 374 167.00 | 75 279 424.00 | 15 094 742.00 | 90 374 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 581 335.00 | 12 360 528.00 | 3 220 807.00 | 15 581 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 928 470.00 | | 12 928 470.00 | 12 928 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 536 734.00 | 2 231 088.00 | 61 305 645.00 | 63 536 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 118 701.00 | 214 907 523.00 | 152 211 177.00 | 367 118 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 456 691.00 | | 16 456 691.00 | 16 456 691.00 |
BN En cours de production de biens | 4 795 176.00 | | 4 795 176.00 | 4 795 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 901 659.00 | 611 361.00 | 10 290 297.00 | 10 901 659.00 |
BT Marchandises | 9 085 675.00 | 367 093.00 | 8 718 582.00 | 9 085 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 613 360.00 | 528 493.00 | 25 084 867.00 | 25 613 360.00 |
BZ Autres créances | 7 621 225.00 | | 7 621 225.00 | 7 621 225.00 |
CF Disponibilités | 24 006 016.00 | 11 730 310.00 | 12 275 706.00 | 24 006 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 585 835.00 | 13 237 258.00 | 85 348 577.00 | 98 585 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 704 536.00 | 228 144 782.00 | 237 559 754.00 | 465 704 536.00 |
CU Autres participations | 157 986 163.00 | 110 810 789.00 | 47 175 374.00 | 157 986 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 660 685.00 | 75 660 685.00 | | 75 660 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | | 1 524 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 522 463.00 | | | -18 522 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 003 204.00 | -18 522 463.00 | | -40 003 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 028.00 | 203 293.00 | | 392 028.00 |
DK Provisions réglementées | 17 538 348.00 | 24 629 463.00 | | 17 538 348.00 |
DL TOTAL (I) | 36 589 892.00 | 83 495 478.00 | | 36 589 892.00 |
DN Avances conditionnées | 869 186.00 | 869 186.00 | | 869 186.00 |
DO TOTAL (II) | 869 186.00 | 869 186.00 | | 869 186.00 |
DP Provisions pour risques | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 690 083.00 | 7 225 689.00 | | 4 690 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 716 849.00 | 7 225 689.00 | | 4 716 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781 337.00 | 16 176 670.00 | | 4 781 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 830 276.00 | 89 307 113.00 | | 132 830 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 371.00 | 71 468.00 | | 134 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 515 194.00 | 23 869 317.00 | | 36 515 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 461 993.00 | 4 220 159.00 | | 6 461 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591 143.00 | 1 776 955.00 | | 1 591 143.00 |
EA Autres dettes | 13 069 509.00 | 13 885 399.00 | | 13 069 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 383 826.00 | 149 307 081.00 | | 195 383 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 559 754.00 | 240 897 434.00 | | 237 559 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 249 455.00 | | | 65 249 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 781 337.00 | | | 4 781 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 410.00 | 140 720.00 | 155 130.00 | 14 410.00 |
FD Production vendue biens | 7 576 350.00 | 122 296 373.00 | 129 872 723.00 | 7 576 350.00 |
FG Production vendue services | 2 003 675.00 | 4 108 727.00 | 6 112 402.00 | 2 003 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 594 435.00 | 126 545 820.00 | 136 140 256.00 | 9 594 435.00 |
FM Production stockée | | | 824 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 391 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 327 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 731 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 377 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 836 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 499 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 148 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 867 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 815 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 178 765.00 | |
GE Autres charges | | | 14 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 363 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 631 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 725 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 381 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 404 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 474 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 416 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 056 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 947 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 543 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 174 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 059 230.00 | | | 3 059 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 583.00 | 531 671.00 | | 522 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 333 146.00 | 6 579 182.00 | | 16 333 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 855 732.00 | 7 137 962.00 | | 16 855 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283 813.00 | 59 873.00 | | 3 283 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 400.00 | 372 000.00 | | 9 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 828 569.00 | 1 900 260.00 | | 4 828 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 121 782.00 | 2 332 133.00 | | 8 121 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 733 949.00 | 4 805 829.00 | | 8 733 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437 777.00 | -436 680.00 | | -437 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 991 744.00 | 203 476 577.00 | | 168 991 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 994 949.00 | 221 999 041.00 | | 208 994 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 003 204.00 | -18 522 463.00 | | -40 003 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 424 662.00 | | 28 119 953.00 | 359 424 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 891 054.00 | 221 564 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 492 503.00 | 17 933 411.00 | 367 118 701.00 | 2 492 503.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 668.00 | | 10 517 137.00 | 869 668.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 836.00 | 42 357.00 | 135 034 214.00 | 1 622 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 204 577.00 | | 2 182 227.00 | 9 204 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 253 258.00 | | 21 446 150.00 | 115 253 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 964 314.00 | | 4 491 575.00 | 234 964 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 622 836.00 | | | 1 622 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 748 068.00 | 6 068 176.00 | 32 957.00 | 87 748 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373 244.00 | 362 420.00 | | 5 373 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 374 824.00 | 5 705 756.00 | 32 957.00 | 82 374 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 100 000.00 | 16 210 880.00 | | 6 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 629 464.00 | 852 761.00 | 7 943 878.00 | 24 629 464.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 225 689.00 | 4 607 765.00 | 7 116 605.00 | 7 225 689.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 195 759.00 | | 1 113 400.00 | 9 195 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 269 073.00 | 978 454.00 | 1 269 074.00 | 1 269 073.00 |
6T Sur comptes clients | 543 682.00 | 142 813.00 | 158 003.00 | 543 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 379.00 | 11 375 930.00 | | 354 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 740 108.00 | 14 595 817.00 | 2 974 431.00 | 122 740 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 595 261.00 | 20 056 343.00 | 18 034 912.00 | 154 595 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300 033.00 | 4 279 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 474 548.00 | 433 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 281 760.00 | 13 321 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 830 276.00 | 2 830 276.00 | 130 000 000.00 | 132 830 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 515 194.00 | 36 515 194.00 | | 36 515 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180 969.00 | 2 180 969.00 | | 2 180 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250 184.00 | 2 250 184.00 | | 2 250 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591 143.00 | 1 591 143.00 | | 1 591 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 069 509.00 | 13 069 509.00 | | 13 069 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 536 734.00 | 63 536 734.00 | | 63 536 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
UX Autres créances clients | 25 205 280.00 | | | 25 205 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 080.00 | | | 408 080.00 |
VB T. V. A. | 3 083 223.00 | | | 3 083 223.00 |
VC Groupe et associés | 890 123.00 | | | 890 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 781 337.00 | 4 781 337.00 | | 4 781 337.00 |
VP Divers | 713 460.00 | | | 713 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809 228.00 | | | 2 809 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 904 553.00 | 96 904 553.00 | | 96 904 553.00 |
VW T.V.A. | 2 030 839.00 | 2 030 839.00 | | 2 030 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 249 455.00 | 65 249 455.00 | 130 000 000.00 | 195 249 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | | | 347.00 |