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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 599 023.00 | 472 306.00 | 126 717.00 | 599 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 178 056.00 | 384 840.00 | 793 216.00 | 1 178 056.00 |
040 Immobilisations financières | 2 001 705.00 | | 2 001 705.00 | 2 001 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 778 782.00 | 857 145.00 | 2 921 637.00 | 3 778 782.00 |
060 Stock marchandises | 1 339 830.00 | | 1 339 830.00 | 1 339 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 824 867.00 | 18 346.00 | 1 806 521.00 | 1 824 867.00 |
072 Créances – Autres | 821 204.00 | 18 346.00 | 802 858.00 | 821 204.00 |
084 Disponibilités | 1 097 646.00 | | 1 097 646.00 | 1 097 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 278 182.00 | 18 346.00 | 4 259 835.00 | 4 278 182.00 |
110 Total général Actif | 8 056 964.00 | 875 492.00 | 7 181 472.00 | 8 056 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 035 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 005 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 462 396.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 655 795.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 472 995.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 525 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 181 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 168 839.00 | 14 990 540.00 | | 22 168 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 154 162.00 | 16 021 949.00 | | 23 154 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 339 830.00 | 186 437.00 | | -1 339 830.00 |
242 Autres charges externes. | 1 200 276.00 | 1 016 888.00 | | 1 200 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 343.00 | 19 588.00 | | 32 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 041.00 | 378 601.00 | | 346 041.00 |
252 Charges sociales | 135 941.00 | 179 017.00 | | 135 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347 574.00 | 236 902.00 | | 347 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 701 085.00 | 15 823 971.00 | | 22 701 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 453 078.00 | 197 979.00 | | 453 078.00 |
280 Produits financiers | 192 928.00 | 1 345.00 | | 192 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 532.00 | 48 353.00 | | 10 532.00 |
294 Charges financières | 9 839.00 | 7 743.00 | | 9 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 488.00 | 48 709.00 | | 14 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135 375.00 | 47 304.00 | | 135 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 462 396.00 | 123 921.00 | | 462 396.00 |