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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 728.00 | 46 508.00 | 157 219.00 | 203 728.00 |
AN Terrains | 56 250.00 | 2 187.00 | 54 062.00 | 56 250.00 |
AP Constructions | 389 563.00 | 25 970.00 | 363 592.00 | 389 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 024.00 | 380 040.00 | 340 984.00 | 721 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 493.00 | 99 356.00 | 89 137.00 | 188 493.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 310.00 | 554 063.00 | 1 006 246.00 | 1 560 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 931.00 | 195 747.00 | 373 183.00 | 568 931.00 |
BZ Autres créances | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 076.00 | 195 747.00 | 457 328.00 | 653 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 386.00 | 749 811.00 | 1 463 575.00 | 2 213 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -54 002.00 | | | -54 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 365.00 | | | -76 365.00 |
DL TOTAL (I) | -113 598.00 | | | -113 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 430.00 | | | 1 224 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 307.00 | | | 152 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 451.00 | | | 168 451.00 |
EA Autres dettes | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 173.00 | | | 1 577 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 575.00 | | | 1 463 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 056.00 | | | 422 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 585.00 | | 904 585.00 | 904 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 585.00 | | 904 585.00 | 904 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 250.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 584.00 | | | 1 004 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 950.00 | | | 1 080 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 365.00 | | | -76 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 810.00 | | | 1 346 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 182.00 | | | 1 142 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 412.00 | 175 651.00 | | 378 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 508.00 | 12 000.00 | | 34 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 904.00 | 163 651.00 | | 343 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185 150.00 | 30 033.00 | 390 435.00 | 1 185 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 307.00 | 152 307.00 | | 152 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -777 732.00 | | | -777 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 480.00 | 638 230.00 | 1 250.00 | 639 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 173.00 | 422 056.00 | 390 435.00 | 1 577 173.00 |