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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 147.00 | 12 695.00 | 453.00 | 13 147.00 |
AH Fonds commercial | 4 389 708.00 | 278 961.00 | 4 110 747.00 | 4 389 708.00 |
AP Constructions | 56 040.00 | 36 321.00 | 19 719.00 | 56 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 491.00 | 213 826.00 | 6 665.00 | 220 491.00 |
BF Prêts | 218 840.00 | | 218 840.00 | 218 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 144.00 | 541 803.00 | 4 379 341.00 | 4 921 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 287.00 | 38 155.00 | 123 132.00 | 161 287.00 |
BZ Autres créances | 10 909 968.00 | | 10 909 968.00 | 10 909 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 088 508.00 | 38 155.00 | 11 050 353.00 | 11 088 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 009 652.00 | 579 958.00 | 15 429 694.00 | 16 009 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 926 200.00 | | | 926 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 232.00 | | | 715 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 433.00 | | | 2 741 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 927.00 | | | 222 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985 023.00 | | | 3 985 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489 408.00 | | | 6 489 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 799.00 | | | 1 950 799.00 |
EA Autres dettes | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 688 261.00 | | | 12 688 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 429 694.00 | | | 15 429 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 688 261.00 | | | 12 688 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 927.00 | | | 222 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 423 176.00 | | 14 423 176.00 | 14 423 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 423 176.00 | | 14 423 176.00 | 14 423 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 631 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 462 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 523 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 053.00 | |
GE Autres charges | | | 131 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 461 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | | | -4 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 826.00 | | | 126 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 034.00 | | | 282 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 645 591.00 | | | 14 645 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 930 359.00 | | | 13 930 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 232.00 | | | 715 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 099.00 | | 3 702 323.00 | 2 361 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133 040.00 | 241 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 278.00 | 4 921 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 237.00 | 276 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 008 872.00 | | 2 393 983.00 | 2 008 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 590.00 | | 120 178.00 | 165 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 637.00 | | 1 188 162.00 | 186 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 976.00 | 118 104.00 | 9 237.00 | 153 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 861.00 | 1 834.00 | | 10 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 115.00 | 116 270.00 | 9 237.00 | 143 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 961.00 | | | 278 961.00 |
6T Sur comptes clients | 179 938.00 | | 141 783.00 | 179 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 900.00 | | 141 783.00 | 458 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 900.00 | | 141 783.00 | 458 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489 408.00 | 6 489 408.00 | | 6 489 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 182.00 | 532 182.00 | | 532 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 038.00 | 602 038.00 | | 602 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
UP Prêts | 218 840.00 | | | 218 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
UX Autres créances clients | 115 501.00 | | | 115 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
VB T. V. A. | 1 091 832.00 | | | 1 091 832.00 |
VC Groupe et associés | 8 006 547.00 | | | 8 006 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 927.00 | 222 927.00 | | 222 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 985 023.00 | 3 985 023.00 | | 3 985 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 366.00 | | | 236 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 552.00 | | | 1 573 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 330 267.00 | 11 042 722.00 | 287 545.00 | 11 330 267.00 |
VW T.V.A. | 738 314.00 | 738 314.00 | | 738 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 688 261.00 | 12 688 261.00 | | 12 688 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 649.00 | | | 161 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
ST Autres comptes | 836 979.00 | | | 836 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 419.00 | | | 385 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 015 193.00 | | | 3 015 193.00 |
YT Sous‐traitance | 2 761 127.00 | | | 2 761 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 401 347.00 | | | 2 401 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 752.00 | | | 147 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 401.00 | | | 309 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 944 170.00 | | | 2 944 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174 287.00 | | | 1 174 287.00 |
ZE Dividendes | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 462 851.00 | | | 6 462 851.00 |