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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 573.00 | 82 676.00 | 3 897.00 | 86 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 244.00 | 5 000.00 | 20 244.00 | 25 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 252.00 | 523 275.00 | 30 976.00 | 554 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 038.00 | | 315 038.00 | 315 038.00 |
BZ Autres créances | 1 105 737.00 | | 1 105 737.00 | 1 105 737.00 |
CF Disponibilités | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 326.00 | | 1 446 326.00 | 1 446 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 577.00 | 523 275.00 | 1 477 302.00 | 2 000 577.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 426 258.00 | 426 258.00 | | 426 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 313.00 | 454 597.00 | | 507 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 663.00 | 52 716.00 | | 66 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 977.00 | 1 056 313.00 | | 1 122 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883.00 | 342.00 | | 1 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 531.00 | 59 179.00 | | 9 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 694.00 | 280 804.00 | | 164 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 444.00 | 167 615.00 | | 174 444.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 2 109.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 325.00 | 510 049.00 | | 354 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 302.00 | 1 566 363.00 | | 1 477 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 325.00 | 510 049.00 | | 354 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | 342.00 | | 1 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 322.00 | | 483 322.00 | 483 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 322.00 | | 483 322.00 | 483 322.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 456 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 456 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 621.00 | 14 628.00 | | 22 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 474.00 | 581 786.00 | | 494 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 811.00 | 529 070.00 | | 427 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 663.00 | 52 716.00 | | 66 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 927.00 | | | 553 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426 258.00 | | | 426 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 426 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 693.00 | 5 582.00 | | 512 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426 258.00 | | | 426 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 094.00 | 5 582.00 | | 77 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 694.00 | 164 694.00 | | 164 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 883.00 | 1 421 058.00 | 6 825.00 | 1 427 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 325.00 | 354 325.00 | | 354 325.00 |