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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 744.00 | 4 301.00 | 443.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 516.00 | 4 549.00 | 1 968.00 | 6 516.00 |
BT Marchandises | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 651.00 | 2 978.00 | 91 673.00 | 94 651.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 549.00 | 2 978.00 | 118 572.00 | 121 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 066.00 | 7 526.00 | 120 540.00 | 128 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 838.00 | 23 581.00 | | 26 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 454.00 | 3 257.00 | | 31 454.00 |
DL TOTAL (I) | 66 677.00 | 35 223.00 | | 66 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916.00 | 11.00 | | 1 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 4 383.00 | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 861.00 | 18 068.00 | | 48 861.00 |
EA Autres dettes | | 1 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 862.00 | 24 353.00 | | 53 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 540.00 | 59 576.00 | | 120 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
FG Production vendue services | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 797.00 | | 160 797.00 | 160 797.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 1 034.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 1 034.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -1 034.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 757.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 824.00 | 99 052.00 | | 160 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 370.00 | 95 795.00 | | 129 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 454.00 | 3 257.00 | | 31 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 698.00 | | 818.00 | 5 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | 818.00 | 3 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174.00 | 375.00 | | 4 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | 375.00 | | 3 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 715.00 | 96 715.00 | | 96 715.00 |
VW T.V.A. | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |