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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 946.00 | 65 989.00 | 89 957.00 | 155 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 405.00 | 344 973.00 | 19 432.00 | 364 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 882.00 | 414 860.00 | 110 021.00 | 524 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 789.00 | 249.00 | 144 539.00 | 144 789.00 |
BZ Autres créances | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CF Disponibilités | 162 428.00 | | 162 428.00 | 162 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 472.00 | 249.00 | 343 222.00 | 343 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 354.00 | 415 110.00 | 453 244.00 | 868 354.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 659.00 | | | 138 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
DL TOTAL (I) | 241 898.00 | | | 241 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 345.00 | | | 211 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 244.00 | | | 453 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 513.00 | | | 147 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 257.00 | | | 538 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 374.00 | 524 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 374.00 | 520 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 727.00 | | | 533 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 431.00 | 34 804.00 | 13 374.00 | 393 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 532.00 | 34 804.00 | 13 374.00 | 389 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 022.00 | | 1 772.00 | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | | 1 772.00 | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | | 1 772.00 | 2 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VC Groupe et associés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 725.00 | 20 893.00 | 63 832.00 | 84 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VP Divers | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 708.00 | 180 085.00 | 623.00 | 180 708.00 |
VW T.V.A. | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 345.00 | 147 513.00 | 63 832.00 | 211 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
ST Autres comptes | 232 146.00 | | | 232 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
YT Sous‐traitance | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 299.00 | | | 374 299.00 |