| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AN Terrains | 4 484.00 | 4 318.00 | 166.00 | 4 484.00 |
AP Constructions | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 739.00 | 1 248 864.00 | 608 875.00 | 1 857 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 504.00 | 86 822.00 | 2 682.00 | 89 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 260.00 | 1 417 547.00 | 690 714.00 | 2 108 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107 214.00 | 213 660.00 | 893 554.00 | 1 107 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 067.00 | | 2 203 067.00 | 2 203 067.00 |
BZ Autres créances | 7 412 299.00 | | 7 412 299.00 | 7 412 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 736 581.00 | 213 660.00 | 10 522 921.00 | 10 736 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 844 841.00 | 1 631 207.00 | 11 213 635.00 | 12 844 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 305 281.00 | 200 581.00 | | 305 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 431.00 | 1 830 020.00 | | 701 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 482.00 | 2 047 371.00 | | 1 023 482.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 119 853.00 | | 73 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 734 549.00 | 2 135 411.00 | | 1 734 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 807 549.00 | 2 255 264.00 | | 1 807 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 859.00 | 65.00 | | 19 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758 159.00 | 329 846.00 | | 2 758 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 044.00 | 2 090 216.00 | | 3 498 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 112.00 | 1 365 572.00 | | 1 049 112.00 |
EA Autres dettes | 989 474.00 | 1 105 370.00 | | 989 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 955.00 | 60 383.00 | | 67 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 382 603.00 | 4 951 452.00 | | 8 382 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 213 635.00 | 9 254 087.00 | | 11 213 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 998.00 | | 521 998.00 | 521 998.00 |
FD Production vendue biens | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FG Production vendue services | 11 034 541.00 | | 11 034 541.00 | 11 034 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 556 995.00 | | 11 556 995.00 | 11 556 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 084 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 933 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 487 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 334 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 901.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 762.00 | 220 696.00 | | 35 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 685 561.00 | | 6 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 084 441.00 | 15 456 839.00 | | 17 084 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 383 010.00 | 13 626 819.00 | | 16 383 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 431.00 | 1 830 020.00 | | 701 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 605.00 | | | 2 115 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | 78 991.00 | 7 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 345.00 | | 2 108 260.00 | 7 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 380.00 | | | 2 026 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 836.00 | 217 710.00 | | 1 199 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 947.00 | 217 710.00 | | 1 196 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 255 264.00 | 487 541.00 | 935 256.00 | 2 255 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 213 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 255 264.00 | 701 201.00 | 935 256.00 | 2 255 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 201.00 | 935 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 044.00 | 3 498 044.00 | | 3 498 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 749.00 | 316 749.00 | | 316 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 545.00 | 307 545.00 | | 307 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 474.00 | 989 474.00 | | 989 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 067.00 | | | 2 203 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VB T. V. A. | 821 426.00 | | | 821 426.00 |
VC Groupe et associés | 782 447.00 | | | 782 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 741 605.00 | 2 741 605.00 | | 2 741 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
VP Divers | 313 125.00 | | | 313 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391 844.00 | | | 5 391 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 708 358.00 | 9 629 367.00 | 78 991.00 | 9 708 358.00 |
VW T.V.A. | 369 060.00 | 369 060.00 | | 369 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 382 603.00 | 8 366 049.00 | 16 555.00 | 8 382 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |