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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 178.00 | 59 773.00 | 405.00 | 60 178.00 |
AP Constructions | 78 038.00 | 77 748.00 | 290.00 | 78 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 103.00 | 333 351.00 | 332 753.00 | 666 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 449 152.00 | 7 320.00 | 4 441 832.00 | 4 449 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 604 880.00 | 490 718.00 | 5 114 162.00 | 5 604 880.00 |
BN En cours de production de biens | 304 337.00 | 285 000.00 | 19 337.00 | 304 337.00 |
BT Marchandises | 374 845.00 | 300 000.00 | 74 845.00 | 374 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 741.00 | 531 382.00 | 3 188 359.00 | 3 719 741.00 |
BZ Autres créances | 1 139 476.00 | 87 019.00 | 1 052 458.00 | 1 139 476.00 |
CF Disponibilités | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 148.00 | 1 203 400.00 | 4 521 747.00 | 5 725 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 330 028.00 | 1 694 118.00 | 9 635 910.00 | 11 330 028.00 |
CU Autres participations | 312 602.00 | 3 750.00 | 308 852.00 | 312 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DG Autres réserves | 2 382 328.00 | 2 056 690.00 | | 2 382 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 507.00 | 325 638.00 | | 998 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 335.00 | 3 690 829.00 | | 4 689 335.00 |
DP Provisions pour risques | 1 267 702.00 | 1 437 936.00 | | 1 267 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 702.00 | 1 437 936.00 | | 1 267 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 579 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 783.00 | 306 397.00 | | 370 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 006.00 | 1 271 230.00 | | 1 263 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 177.00 | 1 226 468.00 | | 1 304 177.00 |
EA Autres dettes | 740 907.00 | 740 907.00 | | 740 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 873.00 | 4 124 972.00 | | 3 678 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 635 910.00 | 9 253 736.00 | | 9 635 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 873.00 | 4 124 972.00 | | 3 678 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 579 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 363 088.00 | | 3 363 088.00 | 3 363 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 088.00 | | 3 363 088.00 | 3 363 088.00 |
FM Production stockée | | | 183 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 722.00 | |
GE Autres charges | | | 225 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 458 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 587 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 752.00 | 130 274.00 | | 3 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 974.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 243.00 | 11 236.00 | | 21 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 828.00 | 166 500.00 | | 107 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 629 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 071.00 | 806 742.00 | | 129 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | 725 876.00 | | 4 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 142 457.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 868 334.00 | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 815.00 | -61 591.00 | | 123 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 220.00 | 134 903.00 | | 417 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 154.00 | 4 987 237.00 | | 5 900 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 647.00 | 4 661 599.00 | | 4 901 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 507.00 | 325 638.00 | | 998 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 634.00 | 15 379.00 | | 11 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 969.00 | | 2 106 445.00 | 3 508 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 034.00 | 500.00 | 4 791 785.00 | 10 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 034.00 | 500.00 | 5 604 880.00 | 10 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 354.00 | | 26 564.00 | 726 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722 438.00 | | 2 079 881.00 | 2 722 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 996.00 | 85 652.00 | | 393 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 513.00 | 1 260.00 | | 58 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 484.00 | 84 392.00 | | 335 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 936.00 | 175 722.00 | 345 956.00 | 1 437 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 040.00 | 285 000.00 | 50 040.00 | 350 040.00 |
6T Sur comptes clients | 757 340.00 | 16 600.00 | 242 559.00 | 757 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 289.00 | 11 730.00 | | 75 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193 739.00 | 313 330.00 | 292 599.00 | 1 193 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631 675.00 | 489 051.00 | 638 555.00 | 2 631 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 051.00 | 638 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 006.00 | 1 263 006.00 | | 1 263 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 552.00 | 125 552.00 | | 125 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 892.00 | 273 892.00 | | 273 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 907.00 | 740 907.00 | | 740 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 449 152.00 | | | 4 449 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 165.00 | | | 3 084 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635 576.00 | | | 635 576.00 |
VB T. V. A. | 233 012.00 | | | 233 012.00 |
VC Groupe et associés | 788 668.00 | | | 788 668.00 |
VI Groupe et associés | 370 783.00 | 370 783.00 | | 370 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 796.00 | | | 117 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 366 561.00 | 4 251 902.00 | 5 114 659.00 | 9 366 561.00 |
VW T.V.A. | 800 714.00 | 800 714.00 | | 800 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 873.00 | 3 678 873.00 | | 3 678 873.00 |