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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 319.00 | 317.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 803.00 | 99 151.00 | 81 652.00 | 180 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 279.00 | 120 712.00 | 1 838 567.00 | 1 959 279.00 |
BP En cours de production de services | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 843.00 | 2 400.00 | 867 443.00 | 869 843.00 |
BZ Autres créances | 102 761.00 | | 102 761.00 | 102 761.00 |
CF Disponibilités | 178 717.00 | | 178 717.00 | 178 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 930.00 | | 153 930.00 | 153 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 552.00 | 2 400.00 | 1 344 152.00 | 1 346 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 831.00 | 123 112.00 | 3 182 719.00 | 3 305 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
CU Autres participations | 1 648 819.00 | | 1 648 819.00 | 1 648 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 296.00 | 1 137 112.00 | | 1 410 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 840.00 | 273 183.00 | | 225 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 470.00 | 1 502 630.00 | | 1 728 470.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 684.00 | 424 734.00 | | 324 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 662.00 | 92 048.00 | | 339 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 760.00 | 215 305.00 | | 311 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 679.00 | 442 664.00 | | 446 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 734.00 | | |
EA Autres dettes | 26 464.00 | 2 703.00 | | 26 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 449 249.00 | 1 179 710.00 | | 1 449 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 719.00 | 2 689 339.00 | | 3 182 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 395.00 | 1 179 710.00 | | 1 228 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 773 020.00 | | 2 773 020.00 | 2 773 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 020.00 | | 2 773 020.00 | 2 773 020.00 |
FM Production stockée | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 516.00 | 40.00 | | 11 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 516.00 | 31 530.00 | | 11 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 366.00 | -31 530.00 | | -11 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 977.00 | 21 316.00 | | 24 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 866.00 | 38 701.00 | | 57 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 990.00 | 2 894 370.00 | | 2 902 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 150.00 | 2 621 187.00 | | 2 677 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 840.00 | 273 183.00 | | 225 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 399.00 | | 501 123.00 | 1 458 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 1 756 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 1 959 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 678.00 | | 1 762.00 | 184 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 479.00 | | 499 362.00 | 1 257 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 430.00 | 20 282.00 | | 100 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 481.00 | 760.00 | | 15 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 949.00 | 19 522.00 | | 84 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 304.00 | 2 400.00 | 14 304.00 | 14 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 304.00 | 2 400.00 | 14 304.00 | 14 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 304.00 | 2 400.00 | 16 304.00 | 21 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 16 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 760.00 | 311 760.00 | | 311 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 811.00 | 113 811.00 | | 113 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 047.00 | 122 047.00 | | 122 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 779.00 | | | 107 779.00 |
UX Autres créances clients | 864 083.00 | | | 864 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
VC Groupe et associés | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 684.00 | 103 830.00 | 220 854.00 | 324 684.00 |
VI Groupe et associés | 294 812.00 | 294 812.00 | | 294 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 930.00 | | | 153 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 314.00 | 1 120 775.00 | 113 539.00 | 1 234 314.00 |
VW T.V.A. | 202 094.00 | 202 094.00 | | 202 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 249.00 | 1 228 395.00 | 220 854.00 | 1 449 249.00 |