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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
BZ Autres créances | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 553.00 | | 140 553.00 | 140 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 753.00 | | 507 753.00 | 507 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 999 200.00 | 2 999 200.00 | | 2 999 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 790 231.00 | -5 041 162.00 | | -5 790 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 400.00 | -749 069.00 | | -269 400.00 |
DL TOTAL (I) | -3 019 727.00 | -2 750 326.00 | | -3 019 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 194.00 | 539 359.00 | | 592 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 194.00 | 539 359.00 | | 592 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 33.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 703.00 | 87 494.00 | | 206 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 151.00 | 46 761.00 | | 284 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444 360.00 | 2 444 360.00 | | 2 444 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 286.00 | 2 578 650.00 | | 2 935 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 753.00 | 367 682.00 | | 507 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 582.00 | 2 491 155.00 | | 2 728 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 835.00 | 267 666.00 | | 52 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 835.00 | 788 059.00 | | 52 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 835.00 | -788 059.00 | | -52 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 580 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200.00 | 678 183.00 | | 7 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 600.00 | 1 427 252.00 | | 276 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 400.00 | -749 069.00 | | -269 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 000.00 | 47 000.00 | 237 000.00 | 284 000.00 |
UP Prêts | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 000.00 | 87 000.00 | 119 000.00 | 207 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 000.00 | 147 000.00 | 360 000.00 | 507 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 000.00 | 2 579 000.00 | 356 000.00 | 2 935 000.00 |