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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750 410.00 | | 750 410.00 | 750 410.00 |
AP Constructions | 4 923 880.00 | 3 013 379.00 | 1 910 501.00 | 4 923 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 546.00 | 3 028 097.00 | 2 692 449.00 | 5 720 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 060.00 | 7 105.00 | 79 954.00 | 87 060.00 |
BZ Autres créances | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 336 586.00 | | 336 586.00 | 336 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 767.00 | 7 105.00 | 449 662.00 | 456 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 313.00 | 3 035 202.00 | 3 142 111.00 | 6 177 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 452 631.00 | 413 196.00 | | 452 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 842.00 | 39 435.00 | | 90 842.00 |
DL TOTAL (I) | 576 379.00 | 485 537.00 | | 576 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 482.00 | 2 421 829.00 | | 2 213 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 873.00 | 154 575.00 | | 159 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 146.00 | 337 601.00 | | 156 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 230.00 | 17 469.00 | | 36 230.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 565 732.00 | 2 931 914.00 | | 2 565 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 111.00 | 3 417 451.00 | | 3 142 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 302.00 | 685 787.00 | | 695 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 984.00 | | 1 111 984.00 | 1 111 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 984.00 | | 1 111 984.00 | 1 111 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 105.00 | |
GE Autres charges | | | 137 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 986.00 | 1 435.00 | | 5 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | 777 362.00 | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | 777 362.00 | | 375 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 763.00 | 89 918.00 | | 34 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 763.00 | 90 822.00 | | 34 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 237.00 | 686 540.00 | | 340 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 709.00 | 8 550.00 | | 34 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 020.00 | 1 832 960.00 | | 1 546 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 178.00 | 1 793 525.00 | | 1 455 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 842.00 | 39 435.00 | | 90 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 363.00 | | | 5 813 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 817.00 | 5 720 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 817.00 | 5 689 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 781 825.00 | | | 5 781 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 563.00 | 7 105.00 | 21 563.00 | 21 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 563.00 | 7 105.00 | 21 563.00 | 21 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 563.00 | 7 105.00 | 21 563.00 | 21 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 105.00 | 21 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 452.00 | 153 452.00 | | 153 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 146.00 | 156 146.00 | | 156 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
UX Autres créances clients | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
VB T. V. A. | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 432.00 | 343 052.00 | 920 582.00 | 2 213 432.00 |
VI Groupe et associés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 348.00 | | | 208 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 322.00 | 118 785.00 | 31 538.00 | 150 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |