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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 817 492.00 | | 817 492.00 | 817 492.00 |
AP Constructions | 211 180.00 | 178 044.00 | 33 137.00 | 211 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 723.00 | 112 520.00 | 2 204.00 | 114 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 567.00 | 359 595.00 | 112 972.00 | 472 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 119.00 | 651 378.00 | 973 742.00 | 1 625 119.00 |
BT Marchandises | 820 880.00 | 68 703.00 | 752 177.00 | 820 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 106.00 | 1 680.00 | 27 426.00 | 29 106.00 |
BZ Autres créances | 126 699.00 | | 126 698.00 | 126 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CF Disponibilités | 77 039.00 | | 77 039.00 | 77 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 036.00 | 70 383.00 | 1 003 653.00 | 1 074 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 156.00 | 721 761.00 | 1 977 395.00 | 2 699 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 547.00 | 351 547.00 | | 351 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 373 329.00 | 373 046.00 | | 373 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 996.00 | 199 983.00 | | 206 996.00 |
DL TOTAL (I) | 967 026.00 | 959 730.00 | | 967 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 991.00 | 214 879.00 | | 123 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 138.00 | 500 658.00 | | 536 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 328.00 | 171 170.00 | | 210 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 341.00 | 108 871.00 | | 134 341.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 21 611.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 369.00 | 1 017 189.00 | | 1 010 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 395.00 | 1 976 919.00 | | 1 977 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333 422.00 | | 3 333 422.00 | 3 333 422.00 |
FG Production vendue services | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 865.00 | | 3 347 865.00 | 3 347 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 238.00 | 4 616.00 | | 28 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 538.00 | 4 616.00 | | 30 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 279.00 | 2 933.00 | | 8 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 279.00 | 2 933.00 | | 8 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 259.00 | 1 683.00 | | 22 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 635.00 | 67 252.00 | | 69 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 929.00 | 3 456 871.00 | | 3 400 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 933.00 | 3 256 888.00 | | 3 193 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 996.00 | 199 983.00 | | 206 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 064.00 | | 54 619.00 | 1 620 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 564.00 | 1 625 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 564.00 | 798 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 711.00 | | | 818 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 416.00 | | 54 619.00 | 793 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 174.00 | 58 767.00 | 49 564.00 | 642 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 955.00 | 58 767.00 | 49 564.00 | 640 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 703.00 | 1 680.00 | | 68 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 703.00 | 1 680.00 | | 68 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 328.00 | 210 328.00 | | 210 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
UX Autres créances clients | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VC Groupe et associés | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 254.00 | 42 848.00 | 75 354.00 | 122 254.00 |
VI Groupe et associés | 536 284.00 | 536 284.00 | | 536 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 214.00 | | | 100 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 068.00 | 172 131.00 | 7 937.00 | 180 068.00 |
VW T.V.A. | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 369.00 | 930 963.00 | 75 354.00 | 1 010 369.00 |