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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 513.00 | 87 073.00 | 14 440.00 | 101 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 691.00 | 89 406.00 | 119 285.00 | 208 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BT Marchandises | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CF Disponibilités | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 459.00 | 89 406.00 | 180 053.00 | 269 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DH Report à nouveau | 90 463.00 | 87 813.00 | | 90 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989.00 | 12 686.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 103 944.00 | 108 991.00 | | 103 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 282.00 | 4 473.00 | | 6 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 576.00 | 29 181.00 | | 34 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 11 917.00 | | 8 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 336.00 | 20 812.00 | | 26 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 110.00 | 66 383.00 | | 76 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 053.00 | 175 374.00 | | 180 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 110.00 | 66 383.00 | | 76 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 282.00 | 4 473.00 | | 6 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
FG Production vendue services | 213 657.00 | | 213 657.00 | 213 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 146.00 | | 222 146.00 | 222 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 161.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 473.00 | 4 958.00 | | 11 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | 160.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 1 142.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 146.00 | 232 531.00 | | 222 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 157.00 | 219 845.00 | | 217 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 989.00 | 12 686.00 | | 4 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 254.00 | | 2 437.00 | 206 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 409.00 | | 2 437.00 | 101 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 532.00 | 6 873.00 | | 82 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 532.00 | 6 873.00 | | 82 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VI Groupe et associés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | 3 490.00 | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 611.00 | 8 950.00 | | 8 611.00 |
ST Autres comptes | 27 229.00 | 29 077.00 | | 27 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 567.00 | | 36 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | 3 566.00 | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 429.00 | 46 505.00 | | 44 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 731.00 | 15 498.00 | | 13 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 839.00 | 74 594.00 | | 71 839.00 |