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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 8 409.00 | 4 841.00 | 13 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 350.00 | 32 567.00 | 7 783.00 | 40 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 482.00 | 40 976.00 | 16 507.00 | 57 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 338.00 | | 654 338.00 | 654 338.00 |
BZ Autres créances | 155 278.00 | | 155 278.00 | 155 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 235 836.00 | | 235 836.00 | 235 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 789.00 | | 1 230 789.00 | 1 230 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 271.00 | 40 976.00 | 1 247 296.00 | 1 288 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 287 515.00 | 282 468.00 | | 287 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 691.00 | 5 047.00 | | 39 691.00 |
DL TOTAL (I) | 340 407.00 | 300 715.00 | | 340 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 464.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 427.00 | 658 181.00 | | 684 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 433.00 | 202 076.00 | | 220 433.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 889.00 | 860 721.00 | | 906 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 296.00 | 1 161 436.00 | | 1 247 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 889.00 | 860 721.00 | | 906 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 464.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 706.00 | | 10 814.00 | 57 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 038.00 | 57 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 038.00 | 40 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | 5 340.00 | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 913.00 | | 5 474.00 | 45 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 867.00 | 3 147.00 | 11 038.00 | 48 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 854.00 | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 312.00 | 2 292.00 | 11 038.00 | 41 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 427.00 | 684 427.00 | | 684 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 654 338.00 | | | 654 338.00 |
VB T. V. A. | 147 912.00 | | | 147 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VP Divers | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 836.00 | 823 836.00 | | 823 836.00 |
VW T.V.A. | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 889.00 | 906 889.00 | | 906 889.00 |