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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 6 747.00 | 527.00 | 7 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 714.00 | 13 795.00 | 6 919.00 | 20 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 154.00 | 20 543.00 | 18 611.00 | 39 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BZ Autres créances | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 134 663.00 | | 134 663.00 | 134 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 532.00 | | 174 532.00 | 174 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 686.00 | 20 543.00 | 193 143.00 | 213 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
DH Report à nouveau | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DL TOTAL (I) | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 143.00 | | | 193 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 641.00 | | 654 641.00 | 654 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 641.00 | | 654 641.00 | 654 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 928.00 | | | 675 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 578.00 | | | 658 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 908.00 | | 19 462.00 | 36 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 216.00 | 39 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 216.00 | 20 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 513.00 | | 19 417.00 | 17 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | 45.00 | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 769.00 | 5 886.00 | 1 113.00 | 15 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | 2 286.00 | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307.00 | 3 601.00 | 1 113.00 | 11 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 492.00 | 29 412.00 | 80.00 | 29 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 444.00 | | | 180 444.00 |
ST Autres comptes | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YT Sous‐traitance | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 859.00 | | | 318 859.00 |