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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 458.00 | 3 056.00 | 125 402.00 | 128 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 969.00 | | 115 969.00 | 115 969.00 |
BZ Autres créances | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 939.00 | 4 444.00 | 21 495.00 | 25 939.00 |
CF Disponibilités | 323 286.00 | | 323 286.00 | 323 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 056.00 | 4 444.00 | 470 611.00 | 475 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 514.00 | 7 500.00 | 596 013.00 | 603 514.00 |
CU Autres participations | 124 757.00 | | 124 757.00 | 124 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 225.00 | | | 499 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 453.00 | | | -22 453.00 |
DL TOTAL (I) | 520 772.00 | | | 520 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 013.00 | | | 596 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 453.00 | | | -22 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 458.00 | | | 128 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 909.00 | 4 445.00 | 2 909.00 | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 909.00 | 4 445.00 | 2 909.00 | 2 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909.00 | 4 445.00 | 2 909.00 | 2 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UX Autres créances clients | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VP Divers | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 830.00 | 125 830.00 | | 125 830.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |