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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 549.00 | 84 180.00 | 18 370.00 | 102 549.00 |
040 Immobilisations financières | 631 022.00 | | 631 022.00 | 631 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 928.00 | 84 537.00 | 649 392.00 | 733 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 693.00 | | 126 693.00 | 126 693.00 |
072 Créances – Autres | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
084 Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 763.00 | | 132 763.00 | 132 763.00 |
110 Total général Actif | 866 691.00 | 84 537.00 | 782 155.00 | 866 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 787 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 794 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 795 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 512.00 | | | -5 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 756 928.00 | | | 756 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 698.00 | | | 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 586.00 | | | 586.00 |