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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 44 970.00 | 8 614.00 | 36 356.00 | 44 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 1 699.00 | 3 741.00 | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 940.00 | 40 369.00 | 21 571.00 | 61 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 250.00 | 50 682.00 | 106 568.00 | 157 250.00 |
BT Marchandises | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 700.00 | 50 682.00 | 189 019.00 | 239 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 098.00 | | | 151 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 790.00 | | | -34 790.00 |
DL TOTAL (I) | 125 108.00 | | | 125 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 019.00 | | | 189 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 507.00 | | 84 507.00 | 84 507.00 |
FG Production vendue services | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 732.00 | | | 126 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 790.00 | | | -34 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 844.00 | | 666.00 | 158 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 157 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 112 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 944.00 | | 666.00 | 113 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 499.00 | 13 441.00 | 2 258.00 | 39 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 499.00 | 13 441.00 | 2 258.00 | 39 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 370.00 | 5 458.00 | 23 277.00 | 33 370.00 |
VI Groupe et associés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 137.00 | 10 737.00 | 400.00 | 11 137.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 911.00 | 35 999.00 | 23 277.00 | 63 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
ST Autres comptes | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 748.00 | | | 42 748.00 |