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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 570 000.00 | 8 827.00 | 561 172.00 | 570 000.00 |
040 Immobilisations financières | 835 406.00 | | 835 406.00 | 835 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 405 406.00 | 8 827.00 | 1 396 578.00 | 1 405 406.00 |
072 Créances – Autres | 82 297.00 | | 82 297.00 | 82 297.00 |
084 Disponibilités | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
110 Total général Actif | 1 510 307.00 | 8 827.00 | 1 501 479.00 | 1 510 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 768 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 865 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 501 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 311 698.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 81 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | | | 97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
294 Charges financières | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 405 406.00 | | | 1 405 406.00 |