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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 344.00 | 32 349.00 | 1 995.00 | 34 344.00 |
AH Fonds commercial | 671 700.00 | | 671 700.00 | 671 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 666.00 | 440 639.00 | 158 027.00 | 598 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 366.00 | 472 987.00 | 2 791 379.00 | 3 264 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 595.00 | 197 258.00 | 666 337.00 | 863 595.00 |
BZ Autres créances | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
CF Disponibilités | 646 565.00 | | 646 565.00 | 646 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 330.00 | 197 258.00 | 1 455 072.00 | 1 652 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 696.00 | 670 245.00 | 4 246 451.00 | 4 916 696.00 |
CU Autres participations | 1 931 005.00 | | 1 931 005.00 | 1 931 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 165.00 | 132 165.00 | | 132 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 466.00 | 1 266 466.00 | | 1 266 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 836.00 | 865 051.00 | | 1 098 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 260.00 | 233 785.00 | | 229 260.00 |
DK Provisions réglementées | 24 575.00 | 25 645.00 | | 24 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 519.00 | 2 536 329.00 | | 2 764 519.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 9 518.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 9 518.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 020.00 | 714 380.00 | | 487 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 464.00 | 11 269.00 | | 13 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 002.00 | 114 035.00 | | 135 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 049.00 | 486 334.00 | | 481 049.00 |
EA Autres dettes | 16 283.00 | 48 088.00 | | 16 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 113.00 | 374 251.00 | | 311 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 932.00 | 1 748 357.00 | | 1 443 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 451.00 | 4 294 204.00 | | 4 246 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 733 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 733 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 083.00 | |
GE Autres charges | | | 31 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560.00 | 23 826.00 | | 8 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 770.00 | 7 932.00 | | 32 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 209.00 | 15 894.00 | | -24 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 480.00 | 2 959 674.00 | | 2 951 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 220.00 | 2 725 889.00 | | 2 722 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 260.00 | 233 785.00 | | 229 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 656.00 | | 10 163.00 | 3 271 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 452.00 | 3 264 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 343.00 | 706 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 109.00 | 598 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 336.00 | | 6 051.00 | 705 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 663.00 | | 4 112.00 | 606 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 656.00 | | | 1 959 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 180.00 | 71 927.00 | 17 120.00 | 418 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 294.00 | 8 065.00 | 5 011.00 | 29 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 886.00 | 63 862.00 | 12 109.00 | 388 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 508.00 | 161 508.00 | | 161 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 113.00 | 311 113.00 | | 311 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
UX Autres créances clients | 632 118.00 | | | 632 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 477.00 | | | 231 477.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VC Groupe et associés | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 020.00 | 226 366.00 | 260 654.00 | 487 020.00 |
VI Groupe et associés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 360.00 | | | 227 360.00 |
VP Divers | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 416.00 | 1 034 416.00 | | 1 034 416.00 |
VW T.V.A. | 148 152.00 | 148 152.00 | | 148 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 932.00 | 1 183 278.00 | 260 654.00 | 1 443 932.00 |