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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 256.00 | 5 037.00 | 2 219.00 | 7 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 855.00 | 64 693.00 | 16 162.00 | 80 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 647.00 | 70 020.00 | 28 627.00 | 98 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BT Marchandises | 411 030.00 | | 411 030.00 | 411 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 129.00 | 8 990.00 | 20 138.00 | 29 129.00 |
BZ Autres créances | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CF Disponibilités | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 007.00 | 8 990.00 | 508 016.00 | 517 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 654.00 | 79 011.00 | 536 643.00 | 615 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 134.00 | 241 948.00 | | 245 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 158.00 | 3 186.00 | | -41 158.00 |
DL TOTAL (I) | 220 477.00 | 261 635.00 | | 220 477.00 |
DP Provisions pour risques | 234.00 | 820.00 | | 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 234.00 | 820.00 | | 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 004.00 | 60 699.00 | | 42 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 528.00 | 35 625.00 | | 35 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | 917.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 818.00 | 152 954.00 | | 150 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 986.00 | 105 836.00 | | 79 986.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | 3 674.00 | | 4 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 264.00 | 1 542.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 932.00 | 361 250.00 | | 315 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 643.00 | 623 707.00 | | 536 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 780.00 | | 3 418.00 | 96 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 98 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 88 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 182.00 | | 3 418.00 | 86 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 348.00 | 8 161.00 | 1 489.00 | 63 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 058.00 | 8 161.00 | 1 489.00 | 63 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | -586.00 | | 820.00 |
6T Sur comptes clients | 7 626.00 | 3 494.00 | 2 130.00 | 7 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 626.00 | 3 494.00 | 2 130.00 | 7 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 447.00 | 2 908.00 | 2 130.00 | 8 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494.00 | 2 130.00 | |
UG ‐ Financières | | -586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 818.00 | 150 818.00 | | 150 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VI Groupe et associés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 360.00 | 68 115.00 | 5 245.00 | 73 360.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 094.00 | 315 094.00 | | 315 094.00 |