| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 900.00 | | 1 348 900.00 | 1 348 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BZ Autres créances | 409 595.00 | | 409 595.00 | 409 595.00 |
CF Disponibilités | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 854.00 | | 462 854.00 | 462 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 754.00 | | 1 811 754.00 | 1 811 754.00 |
CU Autres participations | 1 348 900.00 | | 1 348 900.00 | 1 348 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 970.00 | | | 603 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 660 841.00 | | | 660 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 001.00 | | | 1 412 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
EA Autres dettes | 377 620.00 | | | 377 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 753.00 | | | 399 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 754.00 | | | 1 811 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 753.00 | | | 399 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 437.00 | | 480 437.00 | 480 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 437.00 | | 480 437.00 | 480 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 386.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 405.00 | | | 537 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 215.00 | | | 465 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 210.00 | | | 1 353 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310.00 | 1 348 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 310.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 900.00 | | | 1 348 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
UX Autres créances clients | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VI Groupe et associés | 343 261.00 | 343 261.00 | | 343 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 457.00 | | | 391 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 782.00 | 428 782.00 | | 428 782.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 753.00 | 399 753.00 | | 399 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
ST Autres comptes | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 271.00 | | | 144 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |