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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 982.00 | 5 862.00 | 2 120.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 410.00 | 85 089.00 | 1 038 321.00 | 1 123 410.00 |
BZ Autres créances | 273 785.00 | | 273 785.00 | 273 785.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 340.00 | | 274 340.00 | 274 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 751.00 | 85 089.00 | 1 312 662.00 | 1 397 751.00 |
CU Autres participations | 1 036 200.00 | | 1 036 200.00 | 1 036 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 177 748.00 | | | 177 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
DL TOTAL (I) | 315 917.00 | | | 315 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 739.00 | | | 840 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 875.00 | | | 135 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 744.00 | | | 996 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 662.00 | | | 1 312 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 737.00 | | | 976 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 891.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 048.00 | | | 212 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 048.00 | | | 212 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -89 593.00 | | | -89 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -88 046.00 | | | -88 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 095.00 | | | 300 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 040.00 | | | -10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 276.00 | | | 291 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 807.00 | | | 193 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 410.00 | | 79 227.00 | 1 123 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 227.00 | | 1 036 200.00 | 79 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 227.00 | | 1 123 410.00 | 79 227.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 427.00 | | | 1 115 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197.00 | 79 891.00 | | 5 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 79 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | 664.00 | | 5 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 792 270.00 | | 792 270.00 | 792 270.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 821.00 | 89 593.00 | 79 227.00 | 168 821.00 |
UG ‐ Financières | | | 79 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
VC Groupe et associés | 232 224.00 | | | 232 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VI Groupe et associés | 840 739.00 | 820 732.00 | | 840 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 785.00 | 273 785.00 | | 273 785.00 |
VW T.V.A. | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 744.00 | 976 737.00 | | 996 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -11 066.00 | | | -11 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
ST Autres comptes | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304.00 | | | 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -10 979.00 | | | -10 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 884.00 | | | 74 884.00 |