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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 357.00 | 38 482.00 | 31 875.00 | 70 357.00 |
BF Prêts | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 462.00 | 38 482.00 | 110 980.00 | 149 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 821.00 | | 840 821.00 | 840 821.00 |
BZ Autres créances | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CF Disponibilités | 337 304.00 | | 337 304.00 | 337 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 195.00 | | 1 369 195.00 | 1 369 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 709.00 | 38 482.00 | 1 481 226.00 | 1 519 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 403 177.00 | | | 403 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 905.00 | | | -140 905.00 |
DL TOTAL (I) | 270 522.00 | | | 270 522.00 |
DP Provisions pour risques | 503.00 | | | 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 503.00 | | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 584.00 | | | 915 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 595.00 | | | 142 595.00 |
EA Autres dettes | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 215.00 | | | 1 200 215.00 |
ED (V) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 226.00 | | | 1 481 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 215.00 | | | 1 200 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 210.00 | 1 676 145.00 | 3 544 355.00 | 1 868 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 210.00 | 1 676 145.00 | 3 544 355.00 | 1 868 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 676.00 | | | -64 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 830.00 | | | -11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 625.00 | | | 3 607 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 530.00 | | | 3 748 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 905.00 | | | -140 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 778.00 | | 52 432.00 | 145 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 936.00 | 58 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 747.00 | 149 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 325.00 | 20 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 486.00 | 70 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 325.00 | | 20 352.00 | 12 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 372.00 | | 17 471.00 | 77 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 080.00 | | 14 609.00 | 56 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 149.00 | 14 436.00 | 35 103.00 | 59 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | 705.00 | 10 836.00 | 10 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 018.00 | 13 731.00 | 24 267.00 | 49 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 683.00 | 503.00 | 29 683.00 | 29 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 683.00 | 503.00 | 29 683.00 | 29 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 584.00 | 915 584.00 | | 915 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
UP Prêts | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
UX Autres créances clients | 840 821.00 | | | 840 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 302.00 | 1 022 548.00 | 58 753.00 | 1 081 302.00 |
VW T.V.A. | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 215.00 | 1 200 215.00 | | 1 200 215.00 |