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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 2 475.00 | 16.00 | 2 491.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 491.00 | 2 475.00 | 61 016.00 | 63 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 683.00 | 2 475.00 | 217 208.00 | 219 683.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 266 506.00 | | | 266 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 719.00 | | | -50 719.00 |
DL TOTAL (I) | 216 337.00 | | | 216 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 871.00 | | | 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 208.00 | | | 217 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 064.00 | | | -44 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 719.00 | | | -50 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 558.00 | | 4 000.00 | 108 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 067.00 | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 067.00 | 63 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 067.00 | | 4 000.00 | 106 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 388.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 388.00 | | 2 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 974.00 | 2 974.00 | 50 000.00 | 52 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
ST Autres comptes | 744.00 | | | 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | | | 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 656.00 | | | 6 656.00 |