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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 277.00 | 3 722.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 340 600.00 | | 340 600.00 | 340 600.00 |
AP Constructions | 26 931.00 | 20 826.00 | 6 105.00 | 26 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 848.00 | 2 933.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 432.00 | 18 198.00 | 3 234.00 | 21 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 191.00 | 43 151.00 | 367 040.00 | 410 191.00 |
BT Marchandises | 274 501.00 | | 274 501.00 | 274 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CF Disponibilités | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 805.00 | | 332 805.00 | 332 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 997.00 | 43 151.00 | 699 845.00 | 742 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 283 180.00 | | | 283 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
DL TOTAL (I) | 322 620.00 | | | 322 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 923.00 | | | 111 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 126.00 | | | 187 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 224.00 | | | 377 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 845.00 | | | 699 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 646.00 | | | 270 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 535.00 | | 683 535.00 | 683 535.00 |
FG Production vendue services | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 306.00 | | 719 306.00 | 719 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 109.00 | | | 721 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 469.00 | | | 690 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 776.00 | | 74 415.00 | 335 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 600.00 | | 61 000.00 | 286 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 560.00 | | 10 586.00 | 41 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 2 829.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 402.00 | 3 749.00 | | 39 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 278.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 402.00 | 3 471.00 | | 36 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 127.00 | 187 127.00 | | 187 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 445.00 | 2 829.00 | | 10 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 618.00 | 5 040.00 | 88 007.00 | 111 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 719.00 | | | -79 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 535.00 | 42 919.00 | 7 616.00 | 50 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 225.00 | 270 647.00 | 88 007.00 | 377 225.00 |