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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 7 122.00 | 2 682.00 | 4 440.00 | 7 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 764.00 | 27 230.00 | 11 534.00 | 38 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 992.00 | 31 082.00 | 1 257 910.00 | 1 288 992.00 |
BT Marchandises | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
CF Disponibilités | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 854.00 | | 241 854.00 | 241 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 847.00 | 31 082.00 | 1 499 765.00 | 1 530 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
CU Autres participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 719 500.00 | 587 100.00 | | 719 500.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 46.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 006.00 | 132 361.00 | | 138 006.00 |
DL TOTAL (I) | 901 513.00 | 763 507.00 | | 901 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 772.00 | 67 325.00 | | 22 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 237.00 | 488 692.00 | | 421 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 413.00 | 103 581.00 | | 126 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 965.00 | 23 127.00 | | 21 965.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 252.00 | 682 725.00 | | 598 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 765.00 | 1 446 232.00 | | 1 499 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 939.00 | 667 003.00 | | 595 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 223.00 | 16 910.00 | 2 313.00 | 19 223.00 |
VI Groupe et associés | 421 237.00 | 421 237.00 | | 421 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VP Divers | 143.00 | | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 252.00 | 595 939.00 | 2 313.00 | 598 252.00 |