| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 883.00 | 161 298.00 | 44 585.00 | 205 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 162.00 | 170 977.00 | 87 185.00 | 258 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
BZ Autres créances | 154 256.00 | | 154 256.00 | 154 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 918.00 | | 271 918.00 | 271 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 079.00 | 170 977.00 | 359 103.00 | 530 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998.00 | 1 537.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 25 503.00 | 25 042.00 | | 25 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 794.00 | 59 819.00 | | 51 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 273.00 | 80 534.00 | | 46 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 648.00 | 98 590.00 | | 115 648.00 |
EA Autres dettes | 119 884.00 | 195 654.00 | | 119 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 600.00 | 434 597.00 | | 333 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 103.00 | 459 639.00 | | 359 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 609.00 | 399 668.00 | | 318 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 957.00 | | 531 957.00 | 531 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 957.00 | | 531 957.00 | 531 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 317.00 | 5 057.00 | | 7 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 998.00 | 3 172.00 | | 1 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 722.00 | 459 952.00 | | 537 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 724.00 | 458 415.00 | | 535 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998.00 | 1 537.00 | | 1 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 414.00 | | 23 292.00 | 253 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 545.00 | 258 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 545.00 | 213 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 562.00 | | 23 292.00 | 208 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 101.00 | 32 420.00 | 18 545.00 | 157 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 848.00 | 32 420.00 | 18 545.00 | 154 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
VC Groupe et associés | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 930.00 | 19 939.00 | 14 991.00 | 34 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 518.00 | 271 918.00 | 2 600.00 | 274 518.00 |
VW T.V.A. | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 600.00 | 318 609.00 | 14 991.00 | 333 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 102.00 | 7 489.00 | | 6 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 930.00 | 4 816.00 | | 4 930.00 |
ST Autres comptes | 44 969.00 | 39 316.00 | | 44 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 444.00 | 22 977.00 | | 26 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 47 213.00 | 27 284.00 | | 47 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 2 965.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 175.00 | 10 454.00 | | 8 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 810.00 | 55 250.00 | | 66 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 893.00 | 26 008.00 | | 2 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 562.00 | 94 393.00 | | 125 562.00 |