| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 078.00 | 11 913.00 | 3 164.00 | 15 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 164.00 | 15 421.00 | 8 743.00 | 24 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 242.00 | 27 334.00 | 11 908.00 | 39 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 048.00 | 27 334.00 | 77 714.00 | 105 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | | | 699.00 |
DH Report à nouveau | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 516.00 | 25 488.00 | 23 028.00 | 48 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
ST Autres comptes | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355.00 | | | 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 130.00 | | | 26 130.00 |