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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 594.00 | 650 889.00 | 98 705.00 | 749 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 229.00 | | 269 229.00 | 269 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 823.00 | 650 889.00 | 367 934.00 | 1 018 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 103.00 | 3 354.00 | 455 749.00 | 459 103.00 |
BZ Autres créances | 120 267.00 | | 120 267.00 | 120 267.00 |
CF Disponibilités | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 296.00 | | 290 296.00 | 290 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 794.00 | 3 354.00 | 958 440.00 | 961 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 617.00 | 654 243.00 | 1 326 374.00 | 1 980 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 926.00 | 366 997.00 | | 308 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 468.00 | -58 071.00 | | 40 468.00 |
DL TOTAL (I) | 371 394.00 | 330 926.00 | | 371 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 274.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 147 992.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 587.00 | 49 228.00 | | 33 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 055.00 | 677 874.00 | | 712 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 080.00 | 134 699.00 | | 191 080.00 |
EA Autres dettes | 14 288.00 | 38 408.00 | | 14 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | 965.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 980.00 | 1 049 438.00 | | 954 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 374.00 | 1 380 364.00 | | 1 326 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 909.00 | | | 781 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 984 359.00 | | 2 984 359.00 | 2 984 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 359.00 | | 2 984 359.00 | 2 984 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 300.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 300.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 49 111.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 327.00 | 2 891 747.00 | | 3 006 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 859.00 | 2 949 818.00 | | 2 965 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 468.00 | -58 071.00 | | 40 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 853.00 | 2 640.00 | | 15 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 056.00 | 1 061.00 | | 1 108 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 294.00 | 269 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 294.00 | 1 018 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 533.00 | 1 061.00 | | 748 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 523.00 | | | 359 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 720.00 | 55 168.00 | | 595 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 720.00 | 55 168.00 | | 595 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 689.00 | 3 354.00 | 9 689.00 | 9 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 689.00 | 3 354.00 | 9 689.00 | 9 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 689.00 | 3 354.00 | 9 689.00 | 9 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 354.00 | 9 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 304.00 | 450 304.00 | | 450 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 229.00 | | | 269 229.00 |
UX Autres créances clients | 455 078.00 | | | 455 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VP Divers | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 296.00 | | | 290 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 895.00 | 858 037.00 | 280 858.00 | 1 138 895.00 |
VW T.V.A. | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 273.00 | 736 273.00 | | 736 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |