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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 311.00 | | 226 311.00 | 226 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 543.00 | 112 439.00 | 67 105.00 | 179 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 894.00 | 112 439.00 | 316 455.00 | 428 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 332.00 | | 125 332.00 | 125 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 225.00 | 112 439.00 | 441 786.00 | 554 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 242 473.00 | 214 073.00 | | 242 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 730.00 | 28 400.00 | | 48 730.00 |
DL TOTAL (I) | 299 453.00 | 250 723.00 | | 299 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 319.00 | 78 803.00 | | 44 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 301.00 | 35 676.00 | | 32 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 599.00 | 19 085.00 | | 16 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 122.00 | 47 385.00 | | 48 122.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 2 570.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 333.00 | 183 520.00 | | 142 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 786.00 | 434 242.00 | | 441 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 177.00 | | 3 717.00 | 425 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 311.00 | | | 226 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 826.00 | | 3 717.00 | 175 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 657.00 | 15 781.00 | | 96 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 657.00 | 15 781.00 | | 96 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 319.00 | 24 202.00 | 20 117.00 | 44 319.00 |
VI Groupe et associés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
VP Divers | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 333.00 | 122 216.00 | 20 117.00 | 142 333.00 |