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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 822.00 | | 4 189 822.00 | 4 189 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
CF Disponibilités | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 635.00 | | 4 252 635.00 | 4 252 635.00 |
CU Autres participations | 4 189 822.00 | | 4 189 822.00 | 4 189 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 952.00 | | | 339 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 252.00 | | | -30 252.00 |
DK Provisions réglementées | 127 738.00 | | | 127 738.00 |
DL TOTAL (I) | 657 438.00 | | | 657 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 060.00 | | | 2 802 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 863.00 | | | 772 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 197.00 | | | 3 595 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 635.00 | | | 4 252 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 573.00 | | | 802 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 387.00 | | | -37 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 253.00 | | | 150 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 252.00 | | | -30 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 822.00 | | | 4 189 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 189 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 822.00 | | | 4 189 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 351.00 | 37 387.00 | | 90 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 351.00 | 37 387.00 | | 90 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 060.00 | 9 436.00 | 485 818.00 | 2 802 060.00 |
VI Groupe et associés | 772 863.00 | 772 863.00 | | 772 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VW T.V.A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 197.00 | 802 573.00 | 485 818.00 | 3 595 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
ST Autres comptes | 449.00 | | | 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |