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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | 27.00 | 28.00 | 54.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 928.00 | 56 875.00 | 32 054.00 | 88 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 395.00 | 56 901.00 | 139 493.00 | 196 395.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 168 698.00 | | 168 698.00 | 168 698.00 |
CF Disponibilités | 145 515.00 | | 145 515.00 | 145 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 206.00 | | 330 206.00 | 330 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 601.00 | 56 901.00 | 469 699.00 | 526 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 098.00 | 83 351.00 | | 99 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 776.00 | 31 997.00 | | 29 776.00 |
DL TOTAL (I) | 137 674.00 | 124 148.00 | | 137 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 851.00 | 15 972.00 | | 6 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 658.00 | 145 016.00 | | 128 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 218.00 | 17 819.00 | | 19 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 298.00 | 170 838.00 | | 177 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 025.00 | 349 645.00 | | 332 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 699.00 | 473 793.00 | | 469 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 803.00 | | 4 646.00 | 191 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 196 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54.00 | 101 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 554.00 | | 54.00 | 101 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 591.00 | | 4 337.00 | 84 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | 255.00 | 5 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 545.00 | 11 410.00 | 54.00 | 45 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 54.00 | 54.00 | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 518.00 | 11 356.00 | | 45 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VI Groupe et associés | 128 658.00 | 128 658.00 | | 128 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 603.00 | 184 691.00 | 5 912.00 | 190 603.00 |
VW T.V.A. | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 025.00 | 332 025.00 | | 332 025.00 |