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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 259.00 | | 4 615 259.00 | 4 615 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 525 337.00 | | 525 337.00 | 525 337.00 |
CF Disponibilités | 157 682.00 | | 157 682.00 | 157 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 819.00 | | 783 819.00 | 783 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 078.00 | | 5 399 078.00 | 5 399 078.00 |
CU Autres participations | 4 615 259.00 | | 4 615 259.00 | 4 615 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 615 259.00 | 4 615 259.00 | | 4 615 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 385.00 | 196 947.00 | | 228 385.00 |
DH Report à nouveau | 7 330.00 | 43 966.00 | | 7 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 595.00 | 584 802.00 | | 446 595.00 |
DL TOTAL (I) | 5 297 570.00 | 5 440 974.00 | | 5 297 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 492.00 | | 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 961.00 | 93 280.00 | | 100 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 508.00 | 93 772.00 | | 101 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 078.00 | 5 534 746.00 | | 5 399 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 000.00 | 46 751.00 | 922 751.00 | 876 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 000.00 | 46 751.00 | 922 751.00 | 876 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 997.00 | 1 666 488.00 | | 1 447 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 402.00 | 1 081 686.00 | | 1 001 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 595.00 | 584 802.00 | | 446 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 259.00 | | | 4 615 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 615 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615 259.00 | | | 4 615 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 137.00 | 626 137.00 | | 626 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |