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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 489.00 | | 202 489.00 | 202 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 368.00 | 31 646.00 | 47 721.00 | 79 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 470.00 | 11 141.00 | 16 329.00 | 27 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 087.00 | 42 787.00 | 287 300.00 | 330 087.00 |
BT Marchandises | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 433.00 | 100.00 | 21 333.00 | 21 433.00 |
BZ Autres créances | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CF Disponibilités | 170 572.00 | | 170 572.00 | 170 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 479.00 | 100.00 | 230 379.00 | 230 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 567.00 | 42 887.00 | 517 680.00 | 560 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 357.00 | 749.00 | | 3 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 542.00 | 2 608.00 | | 18 542.00 |
DL TOTAL (I) | 32 899.00 | 14 357.00 | | 32 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 474.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 399.00 | 252 788.00 | | 410 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 69 749.00 | | 32 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 643.00 | 31 926.00 | | 41 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 781.00 | 354 937.00 | | 484 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 680.00 | 369 294.00 | | 517 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 097.00 | 194 937.00 | | 316 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 408.00 | | 616 408.00 | 616 408.00 |
FG Production vendue services | 278 745.00 | | 278 745.00 | 278 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 153.00 | | 895 153.00 | 895 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 626.00 | |
GE Autres charges | | | 32 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 500.00 | 60 000.00 | | 196 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 500.00 | 60 024.00 | | 196 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 500.00 | -60 024.00 | | -196 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 007.00 | 490 914.00 | | 896 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 465.00 | 488 307.00 | | 877 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 542.00 | 2 608.00 | | 18 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 300.00 | | 41 951.00 | 288 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 330 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 106 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 489.00 | | | 202 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 050.00 | | 41 951.00 | 65 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 325.00 | 18 626.00 | 164.00 | 24 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 325.00 | 18 626.00 | 164.00 | 24 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 622.00 | 13 938.00 | 138 684.00 | 182 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
UX Autres créances clients | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 227 777.00 | 227 777.00 | | 227 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 402.00 | 33 521.00 | 20 881.00 | 54 402.00 |
VW T.V.A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 781.00 | 316 097.00 | 138 684.00 | 484 781.00 |