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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 540.00 | 466 497.00 | 78 043.00 | 544 540.00 |
AH Fonds commercial | 172 160.00 | 172 160.00 | | 172 160.00 |
AN Terrains | 97 369.00 | 18 730.00 | 78 639.00 | 97 369.00 |
AP Constructions | 31 863 106.00 | 4 727 563.00 | 27 135 543.00 | 31 863 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 029 908.00 | 10 631 792.00 | 41 398 116.00 | 52 029 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 604.00 | 583 067.00 | 395 537.00 | 978 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 209 122.00 | | 5 209 122.00 | 5 209 122.00 |
AX Avances et acomptes | 370 407.00 | | 370 407.00 | 370 407.00 |
BF Prêts | 450 397.00 | | 450 397.00 | 450 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 724 214.00 | 16 599 810.00 | 75 124 404.00 | 91 724 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 679 850.00 | 1 468 156.00 | 4 211 693.00 | 5 679 850.00 |
BN En cours de production de biens | 2 992 198.00 | 265 915.00 | 2 726 283.00 | 2 992 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 315 621.00 | 353 428.00 | 962 193.00 | 1 315 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 598 219.00 | 390 469.00 | 5 207 749.00 | 5 598 219.00 |
BZ Autres créances | 5 134 753.00 | | 5 134 753.00 | 5 134 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 807 274.00 | 2 477 969.00 | 18 329 305.00 | 20 807 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 531 488.00 | 19 077 778.00 | 93 453 709.00 | 112 531 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 962 000.00 | 2 962 000.00 | | 2 962 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 390 110.00 | -19 984 594.00 | | -34 390 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 667 257.00 | -14 405 516.00 | | -21 667 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 086 188.00 | 5 446 066.00 | | 5 086 188.00 |
DL TOTAL (I) | -48 009 179.00 | -25 982 044.00 | | -48 009 179.00 |
DP Provisions pour risques | 1 411 629.00 | 902 073.00 | | 1 411 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 989 854.00 | 4 418 484.00 | | 4 989 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 401 483.00 | 5 320 557.00 | | 6 401 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339 300.00 | 9 983 927.00 | | 8 339 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 300 178.00 | 7 147 848.00 | | 7 300 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 747 248.00 | 12 937 670.00 | | 6 747 248.00 |
EA Autres dettes | 112 674 679.00 | 87 670 002.00 | | 112 674 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 061 405.00 | 117 739 447.00 | | 135 061 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 453 709.00 | 97 077 960.00 | | 93 453 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 061 405.00 | 117 739 446.00 | | 135 061 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 948 915.00 | 17 165 996.00 | 57 114 911.00 | 39 948 915.00 |
FG Production vendue services | 475 665.00 | 146 533.00 | 622 198.00 | 475 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 424 580.00 | 17 312 529.00 | 57 737 109.00 | 40 424 580.00 |
FM Production stockée | | | -889 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 502 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 253 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 534 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 863 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 921 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 650 470.00 | |
GE Autres charges | | | 58 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 618 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 115 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 678 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 942.00 | 48 805.00 | | 48 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 859 878.00 | 675 545.00 | | 859 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 546 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 878.00 | 1 222 504.00 | | 859 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 240.00 | | | 197 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657 000.00 | 541 325.00 | | 657 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 240.00 | 962 802.00 | | 854 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 638.00 | 259 702.00 | | 5 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | 943.00 | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 363 984.00 | 66 532 098.00 | | 60 363 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 031 241.00 | 80 937 615.00 | | 82 031 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 667 257.00 | -14 405 516.00 | | -21 667 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 537 533.00 | 5 890 117.00 | | 10 537 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 208 967.00 | 5 752 184.00 | | 10 208 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 134 753.00 | | | 5 134 753.00 |