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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 341.00 | 78 602.00 | 22 739.00 | 101 341.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 061.00 | 84 322.00 | 24 739.00 | 109 061.00 |
060 Stock marchandises | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
084 Disponibilités | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 548.00 | | 164 548.00 | 164 548.00 |
110 Total général Actif | 273 609.00 | 84 322.00 | 189 287.00 | 273 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 638.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 287.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 107.00 | 116 905.00 | | 137 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 361.00 | 60 212.00 | | 57 361.00 |
230 Autres produits | 687.00 | | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 155.00 | 177 118.00 | | 195 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 902.00 | 76 432.00 | | 83 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 977.00 | 10 955.00 | | 17 977.00 |
242 Autres charges externes. | 40 842.00 | 36 369.00 | | 40 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 4 232.00 | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 487.00 | 28 061.00 | | 29 487.00 |
252 Charges sociales | 4 711.00 | 12 779.00 | | 4 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 807.00 | 177 693.00 | | 188 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 347.00 | -575.00 | | 6 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | 893.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 839.00 | 317.00 | | 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 061.00 | | | 109 061.00 |