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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 623.00 | 79 747.00 | 42 876.00 | 122 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 554.00 | 50 289.00 | 27 264.00 | 77 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 475.00 | 130 036.00 | 85 438.00 | 215 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 695.00 | 1 360.00 | 36 334.00 | 37 695.00 |
BZ Autres créances | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CF Disponibilités | 260 675.00 | | 260 675.00 | 260 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 470.00 | 1 360.00 | 329 109.00 | 330 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 945.00 | 131 397.00 | 414 548.00 | 545 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 113 562.00 | | | 113 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 493.00 | | | 109 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 300 806.00 | | | 300 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 741.00 | | | 113 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 548.00 | | | 414 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 387.00 | | | 96 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 197.00 | | 397 197.00 | 397 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 197.00 | | 397 197.00 | 397 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 260.00 | | | 418 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 767.00 | | | 308 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 493.00 | | | 109 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 108.00 | | 145 123.00 | 193 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 057.00 | 8 700.00 | 215 475.00 | 114 057.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 057.00 | 8 700.00 | 200 177.00 | 114 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 811.00 | | 145 123.00 | 177 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 478.00 | 29 258.00 | 8 700.00 | 109 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 478.00 | 29 258.00 | 8 700.00 | 109 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 284.00 | 9 930.00 | 17 354.00 | 27 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 741.00 | 96 387.00 | 17 354.00 | 113 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
ST Autres comptes | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 886.00 | | | 137 886.00 |