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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 631 108.00 | 17 534 748.00 | 48 096 360.00 | 65 631 108.00 |
BZ Autres créances | 1 363 834.00 | | 1 363 834.00 | 1 363 834.00 |
CF Disponibilités | 1 081 271.00 | | 1 081 271.00 | 1 081 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 105.00 | | 2 445 105.00 | 2 445 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 076 213.00 | 17 534 748.00 | 50 541 465.00 | 68 076 213.00 |
CU Autres participations | 65 631 108.00 | 17 534 748.00 | 48 096 360.00 | 65 631 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 880 000.00 | 24 880 000.00 | | 24 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 573 080.00 | 4 972 364.00 | | 4 573 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 338 779.00 | -399 283.00 | | -7 338 779.00 |
DK Provisions réglementées | 244 594.00 | 244 594.00 | | 244 594.00 |
DL TOTAL (I) | 22 358 895.00 | 29 697 674.00 | | 22 358 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 171.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 343 995.00 | 26 142 991.00 | | 27 343 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 14 847.00 | | 28 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 299.00 | 1 959.00 | | 7 299.00 |
EA Autres dettes | 802 400.00 | 361 082.00 | | 802 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 182 570.00 | 26 521 050.00 | | 28 182 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 541 465.00 | 56 218 724.00 | | 50 541 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 182 570.00 | 4 378 059.00 | | 28 182 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 065.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 501 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 501 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 491 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 740.00 | 100.00 | | 13 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | 142 224.00 | | 3 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | 142 224.00 | | 3 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394.00 | 137 923.00 | | 3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 973.00 | -643 758.00 | | -148 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 134.00 | 202 329.00 | | 137 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 914.00 | 601 612.00 | | 7 475 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 338 779.00 | -399 283.00 | | -7 338 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 594.00 | | | 244 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 594.00 | | | 244 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 343 995.00 | 4 000 000.00 | 23 343 995.00 | 27 343 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VC Groupe et associés | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
VI Groupe et associés | 802 400.00 | 802 400.00 | | 802 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318 496.00 | | | 1 318 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 834.00 | 1 363 834.00 | | 1 363 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 182 570.00 | 4 838 575.00 | 23 343 995.00 | 28 182 570.00 |