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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 628.00 | 73.00 | 701.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
AP Constructions | 957 495.00 | 177 416.00 | 780 079.00 | 957 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 411.00 | 98 356.00 | 25 055.00 | 123 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 607.00 | 332 400.00 | 807 207.00 | 1 139 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 266.00 | | 1 227 266.00 | 1 227 266.00 |
BZ Autres créances | 649 929.00 | | 649 929.00 | 649 929.00 |
CF Disponibilités | 1 998 380.00 | | 1 998 380.00 | 1 998 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 287.00 | | 3 902 287.00 | 3 902 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 429.00 | 332 400.00 | 4 717 029.00 | 5 049 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
DG Autres réserves | 1 230 335.00 | 729 215.00 | | 1 230 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 713.00 | 501 123.00 | | 127 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 575.00 | 2 782 861.00 | | 2 910 575.00 |
DP Provisions pour risques | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | 346.00 | | 1 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 561.00 | 51 585.00 | | 243 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 292.00 | 63 410.00 | | 120 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 257.00 | 829 044.00 | | 1 028 257.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 72 163.00 | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 615.00 | 384 955.00 | | 395 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 919.00 | 1 410 942.00 | | 1 798 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 029.00 | 4 193 803.00 | | 4 717 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 478.00 | 1 401 501.00 | | 1 789 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | 346.00 | | 1 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 533.00 | 69 341.00 | 83 874.00 | 14 533.00 |
FG Production vendue services | 704 231.00 | 4 311 532.00 | 5 015 763.00 | 704 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 764.00 | 4 380 873.00 | 5 099 637.00 | 718 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 651.00 | 263 951.00 | | 218 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 495.00 | 239 671.00 | | 57 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 647.00 | 5 081 377.00 | | 5 338 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 933.00 | 4 580 254.00 | | 5 210 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 713.00 | 501 123.00 | | 127 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 163.00 | | 10 444.00 | 1 129 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 462.00 | | 10 444.00 | 1 070 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 888.00 | 45 512.00 | | 286 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 394.00 | 234.00 | | 56 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 494.00 | 45 278.00 | | 230 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 535.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 870.00 | 7 535.00 | 9 870.00 | 9 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 141.00 | 270 141.00 | | 270 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 456.00 | 242 456.00 | | 242 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 615.00 | 395 615.00 | | 395 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 266.00 | | | 1 227 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VB T. V. A. | 453 451.00 | | | 453 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 243 561.00 | 243 561.00 | | 243 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 284.00 | | | 114 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 907.00 | 1 903 907.00 | 2 000.00 | 1 905 907.00 |
VW T.V.A. | 492 709.00 | 492 709.00 | | 492 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 478.00 | 1 789 478.00 | | 1 789 478.00 |