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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 172.00 | 75 286.00 | 296 887.00 | 372 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 962.00 | 75 876.00 | 297 087.00 | 372 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BZ Autres créances | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CF Disponibilités | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 991.00 | 75 876.00 | 358 116.00 | 433 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DH Report à nouveau | -12 411.00 | -91 349.00 | | -12 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 633.00 | 78 939.00 | | -68 633.00 |
DL TOTAL (I) | -19 784.00 | 48 849.00 | | -19 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 318.00 | 132 031.00 | | 373 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 995.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356.00 | 3 974.00 | | 3 356.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 502.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 899.00 | 137 502.00 | | 377 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 116.00 | 186 351.00 | | 358 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 633.00 | 78 939.00 | | -68 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 077.00 | | | 148 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 869.00 | 66 007.00 | | 9 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 279.00 | 66 007.00 | | 9 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 488.00 | 373 488.00 | | 373 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 087.00 | 46 887.00 | 200.00 | 47 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 899.00 | 377 899.00 | | 377 899.00 |