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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AH Fonds commercial | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 082.00 | 40 879.00 | 1 202.00 | 42 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 561.00 | 46 439.00 | 2 121.00 | 48 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 243.00 | 93 043.00 | 158 200.00 | 251 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 598.00 | 93 043.00 | 182 555.00 | 275 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
DG Autres réserves | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
DL TOTAL (I) | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 555.00 | | | 182 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 253.00 | | 256 253.00 | 256 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 253.00 | | 256 253.00 | 256 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 030.00 | | | 264 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 260.00 | | | 248 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 764.00 | | 315.00 | 252 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 251 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 90 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 594.00 | | | 153 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 164.00 | | 315.00 | 92 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 604.00 | 3 155.00 | 1 836.00 | 91 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 000.00 | 3 155.00 | 1 836.00 | 86 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 994.00 | 20 455.00 | 10 538.00 | 30 994.00 |
VI Groupe et associés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468.00 | 6 187.00 | 1 280.00 | 7 468.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 187.00 | 74 648.00 | 10 538.00 | 85 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264.00 | | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 897.00 | | | 54 897.00 |