| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 682 726.00 | 4 941 414.00 | 36 741 312.00 | 41 682 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 682 726.00 | 4 941 414.00 | 36 741 312.00 | 41 682 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 919.00 | | 312 919.00 | 312 919.00 |
BZ Autres créances | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
CF Disponibilités | 2 323 142.00 | | 2 323 142.00 | 2 323 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 107.00 | | 2 761 107.00 | 2 761 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 443 833.00 | 4 941 414.00 | 39 502 419.00 | 44 443 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 221.00 | -79 271.00 | | -369 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 186.00 | -289 951.00 | | -1 020 186.00 |
DL TOTAL (I) | 200 593.00 | 1 220 779.00 | | 200 593.00 |
DP Provisions pour risques | 299.00 | 8 499.00 | | 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 299.00 | 8 499.00 | | 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 197 096.00 | 31 010 000.00 | | 29 197 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 643 288.00 | 10 004 565.00 | | 9 643 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 314.00 | 444 631.00 | | 123 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 830.00 | 274 900.00 | | 337 830.00 |
EA Autres dettes | | 89 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 301 527.00 | 41 823 697.00 | | 39 301 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 502 419.00 | 43 052 975.00 | | 39 502 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 835.00 | | | 2 926 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 094 465.00 | | 4 094 465.00 | 4 094 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 465.00 | | 4 094 465.00 | 4 094 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605 170.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 342.00 | -8 499.00 | | 8 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 255.00 | 4 181 593.00 | | 4 193 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 441.00 | 4 471 543.00 | | 5 213 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 186.00 | -289 951.00 | | -1 020 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 682 726.00 | | | 41 682 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 682 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 682 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 682 726.00 | | | 41 682 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 243.00 | 2 605 170.00 | | 2 336 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 243.00 | 2 605 170.00 | | 2 336 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 499.00 | | 8 200.00 | 8 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 499.00 | | 8 200.00 | 8 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 643 288.00 | 672 788.00 | | 9 643 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 919.00 | | | 312 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 197 096.00 | 1 792 904.00 | 8 151 616.00 | 29 197 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812 904.00 | | | 1 812 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 965.00 | 437 965.00 | | 437 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 301 527.00 | 2 926 835.00 | 8 151 616.00 | 39 301 527.00 |