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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 880.00 | 9 893.00 | 33 986.00 | 43 880.00 |
AH Fonds commercial | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 473.00 | 24 925.00 | 83 547.00 | 108 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 176.00 | 3 000.00 | 237 176.00 | 240 176.00 |
BZ Autres créances | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 667.00 | 3 000.00 | 258 667.00 | 261 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 140.00 | 27 925.00 | 342 214.00 | 370 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
EA Autres dettes | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 303.00 | | | 239 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 214.00 | | | 342 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 340.00 | | | 228 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
FG Production vendue services | 293 823.00 | | 293 823.00 | 293 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 520.00 | | 327 520.00 | 327 520.00 |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 003.00 | | | 330 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 629.00 | | | 327 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 322.00 | 8 603.00 | | 16 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 8 306.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 734.00 | 298.00 | | 14 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
UX Autres créances clients | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 222.00 | 9 259.00 | 10 963.00 | 20 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 660.00 | 261 660.00 | | 261 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 303.00 | 228 341.00 | 10 963.00 | 239 303.00 |