| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 151.00 | | 405 151.00 | 405 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 443.00 | 14 943.00 | 3 500.00 | 18 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 726.00 | 123 512.00 | 288 214.00 | 411 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 362.00 | 75 413.00 | 550 948.00 | 626 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 807.00 | | 99 807.00 | 99 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 474.00 | 213 868.00 | 1 397 606.00 | 1 611 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 974.00 | | 267 974.00 | 267 974.00 |
BN En cours de production de biens | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 862.00 | | 587 862.00 | 587 862.00 |
BZ Autres créances | 164 933.00 | | 164 933.00 | 164 933.00 |
CF Disponibilités | 521 816.00 | | 521 816.00 | 521 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 655.00 | | 1 647 655.00 | 1 647 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 129.00 | 213 868.00 | 3 045 261.00 | 3 259 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 63 375.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 455.00 | 150 044.00 | | -79 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 130.00 | 115 035.00 | | 194 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 094.00 | 1 128 454.00 | | 1 128 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 686.00 | 189 439.00 | | 157 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 475.00 | 43 475.00 | | 243 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 962.00 | 1 032 221.00 | | 1 101 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 941.00 | 379 800.00 | | 364 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 103.00 | 56 558.00 | | 49 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 166.00 | 1 701 493.00 | | 1 917 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 261.00 | 2 829 946.00 | | 3 045 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 137 716.00 | | 7 137 716.00 | 7 137 716.00 |
FG Production vendue services | 117 399.00 | | 117 399.00 | 117 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 255 115.00 | | 7 255 115.00 | 7 255 115.00 |
FM Production stockée | | | 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 279 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 685.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 2 713.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 2 713.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 605.00 | -2 713.00 | | 10 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 767.00 | -50 630.00 | | -64 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 309.00 | 7 176 094.00 | | 7 291 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 764.00 | 7 026 050.00 | | 7 370 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 455.00 | 150 044.00 | | -79 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 107.00 | | 949 770.00 | 1 149 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 125 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 403.00 | 1 611 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 301.00 | 1 062 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 354.00 | | 3 240.00 | 420 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 046.00 | | 940 743.00 | 609 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 707.00 | | 5 787.00 | 119 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 184.00 | 96 685.00 | | 117 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 327.00 | 3 616.00 | | 11 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 857.00 | 93 069.00 | | 105 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 962.00 | 1 101 962.00 | | 1 101 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 463.00 | 140 463.00 | | 140 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 997.00 | 196 997.00 | | 196 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
UP Prêts | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
UX Autres créances clients | 587 862.00 | | | 587 862.00 |
VB T. V. A. | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 686.00 | 32 872.00 | 124 813.00 | 157 686.00 |
VI Groupe et associés | 243 475.00 | 243 475.00 | | 243 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
VP Divers | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 335.00 | 787 943.00 | 125 392.00 | 913 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 166.00 | 1 792 353.00 | 124 813.00 | 1 917 166.00 |